¡Hola a todos!
Nuestro comité de finanzas se reunió tres veces durante el cuarto trimestre de 2024. Durante esas reuniones, nuestro comité discutió lo siguiente:
- Almacenamiento de sonido. En el tercer trimestre de 2023, nuestro Comité de Finanzas había realizado una encuesta entre los servidores de confianza del Área para ver cuánto equipo colectivo habíamos dispersado entre nuestros Elegidos, Nombrados y el comité de tecnología. El sonido por sí solo tenía suficiente para una unidad de almacenamiento de 5′ x 6′, aunque no necesitaba tener almacenamiento adicional para ella. En el cuarto trimestre de 2023, nuestro Comité de Finanzas inició una discusión sobre si la falta de espacio de almacenamiento era una barrera para el servicio, especialmente para nuestra persona de sonido debido a la cantidad de equipos de los que eran responsables. Hablamos sobre si podíamos pedirle a la persona de Sound que usara la unidad de almacenamiento existente en Lakewood, pero nos dimos cuenta de que, dependiendo de dónde viviera esa persona, podría estar a horas de distancia de su casa, lo que agregaría una barrera adicional para realizar el servicio. Decidimos posponer la discusión hasta el final de la rotación porque no era un problema para discutir en ese momento. Esta conversación se reanudó en el cuarto trimestre de 2024. Durante esa discusión, llegamos a la conclusión de que una unidad de almacenamiento local a nuestra persona de Area Sound tenía sentido dada la necesidad de que esa persona transportara el equipo a los eventos del Área. También llegamos a la conclusión de que no sería prudente tener dos unidades de almacenamiento de área. La persona de sonido entrante confirmó la necesidad de una unidad de almacenamiento local y Archives confirmó que solo necesitarían su almacenamiento hasta marzo de 2025. Presupuestamos el costo de la nueva unidad de almacenamiento en el presupuesto de 2025, lo que permite una breve superposición de tres meses.
- Tarifa de millaje. Desde 1989, hemos financiado (por moción) los viajes de nuestros sirvientes de confianza en función de la tarifa actual de millas del IRS. Hablamos sobre cómo habíamos excedido en gran medida el presupuesto de viajes varios de nuestra Área y si podíamos o no reducir nuestra tasa de reembolso de la tarifa comercial completa del IRS a la tarifa sin fines de lucro del IRS. Descubrimos que nuestra Área tuvo una larga discusión sobre esto en 2009 y votamos una moción para reducir la tasa reembolsada de la tasa comercial completa del IRS a 2/3 de la tasa prevaleciente del IRS; La moción no prosperó. Debido a que reembolsamos la tarifa completa por moción, está fuera de la capacidad del comité de finanzas hacer cualquier cambio.
- Gastos 2024 y distribución GSO. A principios de diciembre, revisamos los gastos reales anticipados frente a las contribuciones anticipadas y especulamos que tendríamos más gastos que contribuciones en 2024. Analizamos lo que contribuía a que nuestros gastos reales fueran más altos que nuestro presupuesto y las contribuciones reales. Nos dimos cuenta de que podíamos usar nuestra Reserva de Trabajo para gastos de servicio relacionados con el Área, lo cual era apropiado, ya que no es una Reserva Prudente, y que hicimos un trabajo tremendo en el Área 72. Aunque inicialmente decidimos pausar la compra de la literatura final solicitada por las Correcciones y trasladamos nuestra última y única reunión presencial programada del comité de finanzas a Zoom para poder reducir los gastos de viaje, después de establecer nuestra reserva de trabajo en el 12% y ver que teníamos dinero de nuestra Reserva de Trabajo de 2024 disponible para enviar a la OSG, acordamos por unanimidad comprar los pedidos pendientes de Literatura de Correccionales antes de enviar el saldo restante a la OSG para que pudiéramos llevar el mayor bien a los alcohólicos en el Área 72. La cantidad que enviamos a GSO es de $3,425.42.
- Presupuesto 2025. Revisamos el presupuesto creado por nuestro Tesorero durante las reuniones de trabajo con el Tesorero Alternativo saliente, el Tesorero Alternativo entrante y el Tesorero entrante. Analizamos cuidadosamente cada línea presupuestaria como comité y cómo se determinaba cada monto. Llegamos a la conclusión de que el presupuesto de 2025 era sólido y apoyaba los servicios impulsados por el movimiento. Hablamos de los costos del boletín y de que nuestra Área se ha alejado y ha ido más allá de la intención original del boletín. Especulamos que si volvíamos a la intención original, podríamos reducir nuestro presupuesto de newsletter en 1/3. Nuestro Comité de Finanzas aprobó por unanimidad el presupuesto 2025 con el presupuesto reducido del boletín.
- Reserva de Trabajo 2025. Hace un año, nuestro Comité de Finanzas estableció una reserva de trabajo del 18% ($30,000). Trabajamos en la creación de una definición de reserva de trabajo para sugerir en el manual para que tuviéramos claridad sobre lo que ese término significa para el Área 72. Lo presentamos al órgano del Área en octubre: El Área 72 define el término Reserva de Trabajo como: Dinero reservado para ayudar a cubrir nuestros gastos contractuales y motivados por movimiento, especialmente durante, entre otros, el primer trimestre del año, que puede ser necesario pagar antes de que se reciban suficientes contribuciones al Área. El monto mínimo para la reserva de trabajo se calcula sobre la base de la moción 18.1, ajustada por el Comité de Finanzas si es necesario, y aprobada en el trimestre de enero de cada año. Creemos que ya hemos tenido un año completo de lo que creemos que será la nueva normalidad, los años de cierre posteriores a Covid, y no vemos la necesidad de la misma cantidad cautelosa de reserva operativa que el año pasado. Para 2025, nuestro Comité de Finanzas acordó por unanimidad establecer una reserva de trabajo del 12%.
Por favor, póngase en contacto con nuestro nuevo Tesorero Alterno, Derek N., con su currículum vitae de servicio si desea ser considerado para el Comité de Finanzas del Panel 75 en alttreasurer@area72aa.org. Fue una gran experiencia servir como Presidente del Comité de Finanzas del Panel 73. Este es un comité directivo que permite el desarrollo de una comprensión profunda de la 7ª tradición en acción. ¡Recomiendo encarecidamente participar en él!
Lisa S
Pánel 73 Tesorero Suplente del Área 72
(206) 949-1875
Llamado a Currículos para el Comité de Finanzas (Derek N.)
Se solicita a todos los DCM que se comuniquen con el Tesorero Alterno, Derek N., con su currículum vitae de servicio si desean ser considerados para el Comité de Finanzas del Panel 75 en alttreasurer@area72aa.org.
Presupuesto del área 2025 – Theresa H.
| Área Oeste de Washington 72 Presupuesto 2025 | ||||
| Presupuesto 2025 | 2024 Actual | Presupuesto 2024 | ||
| Contribuciones 4000 Ingresos por Contribuciones 4010 Conferencias, Resúmenes, Comités 4020 Distritos – Contribuciones por Correo 4021 Distritos – Contribuciones en línea Grupos 4030 – Contribuciones por correo Grupos 4031 – Contribuciones en línea 4040 Individual/Aniversario – Envío por correo Contribuciones 4041 Individual/Aniversario – En línea Contribuciones | 0.00 28,367.00 5,344.46 108,103.23 37,298.02 1,024.25 2,363.03 | 0.00 27,233.62 5,130.93 103,784.04 35,807.80 983.33 2,268.62 | 0.00 29,314.16 6,130.67 112,356.28 26,623.39 1,506.26 1,069.24 | |
| Total 4000 Contribuciones Ingresos | $ 182,500.00 | $ 175,208.34 | $ 177,000.00 | |
| 4100 Ingresos por eventos de área 4110 Exceso de fondos de la asamblea (04.1) 4130 Exceso de fondos trimestrales | 0.00 0.00 | 482.32 2,042.44 | 0.00 0.00 | |
| Total 4100 Ingresos por Eventos de Área | $ 0.00 | $ 2,524.76 | $ 0.00 | |
| 4200 Materiales de servicio 4220 Suscripciones al boletín 4230 OSD – Libro de Historia del Área | 0.00 0.00 | 45.00 7,700.00 | 0.00 0.00 | |
| Total 4200 Materiales de Servicio | $ 0.00 | $ 7,745.00 | $ 0.00 | |
| Costo de los bienes vendidos 5010 OSD III – Costo de los bienes vendidos | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | |
| Costo total de los bienes vendidos | $ 0.00 | $ 7,700.00 | $ 0.00 | |
| Beneficio bruto | $ 182,500.00 | $ 177,778.10 | $ 177,000.00 | |
| Expensas 6000 Gastos Generales de Funcionamiento 6010 Archivos Alquiler, Servicios Públicos y Exps. 6012 Área de almacenamiento 6015 Gastos de reuniones ad-hoc/check in 6017 Gastos de reuniones trimestrales/de montaje 6020 Comisiones y cargos bancarios 6025 Disputas Bancarias/Reembolsos 6030 Computadoras y equipo audiovisual 6040 Funcionario electo no asignado (18.4) 6050 Seguro 6051 Presupuesto Variable/Gastos Varios 6053 Impresión de Boletines y Envío Masivo 6054 Suministros de oficina 6055 Apartado postal de área 6060 Impresión y copiado 6085 Honorarios fiscales, contables y profesionales 6095 Software, Web y Tecnología 6096 Plataformas de reuniones virtuales | 27,650.00 1,500.00 400.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 3,000.00 2,708.00 8,659.00 20,000.00 300.00 450.00 7,000.00 1,750.00 1,250.00 5,020.00 | 27,904.29 1,417.45 478.90 0.00 0.00 0.00 4,964.31 2,402.30 2,463.00 6,522.83 29,709.22 1,248.64 216.00 7,558.90 1,691.22 1,250.65 5,492.17 | 24,650.00 1,500.00 400.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,000.00 2,074.00 8,269.00 21,300.00 500.00 300.00 11,035.00 1,600.00 3,110.00 4,850.00 | |
| Total 6000 Gastos Generales de Operación | $ 81,637.00 | $ 93,319.88 | $ 84,088.00 | |
| 6100 Ensamblaje Costos 6110 Ensamblaje Alojamiento 6120 Ensamblaje Comidas 6130 Ensamblaje Kilometraje 6140 Ensamblaje Registro | 9,300.00 6,720.00 2,500.00 1,728.00 | 9,222.20 6,491.38 3,817.32 1,705.00 | 11,462.00 5,730.00 2,200.00 2,040.00 | |
| Total 6200 Costos Trimestrales | $ 20,248.00 | $ 21,235.90 | $ 21,432.00 | |
| Área Oeste de Washington 72 Presupuesto 2025 | ||||
| 6200 Costos trimestrales 6210 Alojamiento Trimestral 6220 Comidas Trimestrales 6230 Millaje trimestral 6240 Registro Trimestral | 9,900.00 5,850.00 3,200.00 2,340.00 | 8,118.16 3,526.43 2,801.29 2,080.00 | 8,400.00 2,000.00 2,500.00 1,750.00 | |
| Total 6200 Costos Trimestrales | $ 21,290.00 | $ 16,525.88 | $ 14,650.00 | |
| 6300 Costos de Delegados 6310 Informe del Delegado 6320 Conferencia de Servicios Generales 6330 Foro Regional del Pacífico (80.3) 6340 PNC (solo delegado) (15.1) 6350 PRAASA (71.5) | 500.00 5,400.00 0.00 0.00 1,869.00 | 794.08 5,400.00 1,137.44 734.62 1,186.69 | 750.00 6,150.00 1,400.00 700.00 1,250.00 | |
| Costos totales de 6300 delegados | $ 7,769.00 | $ 9,252.83 | $ 10,250.00 | |
| 6400 Otros viajes 6410 Viajes varios (17.1) 6415 Taller Nacional de Correccionales de AA (19.3) 6420 Nacional AA Tecnología Taller (19.3) 6425 Taller Nacional de Archivos de A.A. (19.3) 642_ Taller Nacional de BTG A.A. (19.3) 6430 PreAsamblea (17.2) 6440 Preconferencia (17.2) 6450 Comité Permanente Trimestrales (17.1) | 4,500.00 1,836.00 1,425.00 1,880.00 1,250.00 2,250.00 400.00 1,000.00 | 5,194.08 1,555.22 1,045.84 2,860.46 0.00 2,022.31 354.64 450.99 | 2,000.00 1,375.00 2,850.00 3,420.00 0.00 1,550.00 650.00 1,000.00 | |
| Total 6400 Otros viajes | $ 14,541.00 | $ 13,483.54 | $ 12,845.00 | |
| 6500 Comités Permanentes 6510 Accesibilidad Comité 6530 Cooperación con la comunidad profesional 6540 Correccionales 6545 Correccionales Literatura (14.2) 6550 Vid y Literatura 6560 Archivos 6565 Jóvenes (19,1) 6570 Información Pública 6580 Tratamiento 6585 Literatura sobre el tratamiento (17.5) 6590 Web | 200.00 200.00 200.00 8,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 900.00 200.00 | 0.00 137.26 100.85 7,004.45 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 871.00 0.00 | 200.00 200.00 200.00 8,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 725.00 200.00 | |
| Un total de 6500 Comités Permanentes | $ 10,700.00 | $ 8,313.56 | $ 10,525.00 | |
| 6600 Comités Directivos 6605 Archivos Dirección 6610 Dirección de idioma 6615 Ensamblaje/Cantidad Interp & Transltn (17.4) 6620 Presupuesto del Comité (17.3) 6625 Traducción del Boletín (18.5) | 1,500.00 12,300.00 8,515.00 2,500.00 | 3,207.05 13,303.97 6,509.73 2,449.00 | 3,000.00 11,100.00 8,250.00 2,060.00 | |
| Total 6610 Dirección de idioma | $ 23,315.00 | $ 22,262.70 | $ 21,410.00 | |
| 6680 Tecnología de dirección 6690 Dirección de banda 6699 Reunión del Comité Directivo Alquiler | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | |
| Total 6600 Comités Directivos | $ 24,815.00 | $ 25,469.75 | $ 24,410.00 | |
| 6700 Gasto por Pérdida Neta de Evento de Área 6900 Gasto Sin categorizar 6950 Tarifas de transacciones en línea | 0.00 0.00 1,500.00 | 0.00 40.61 1,181.99 | 0.00 0.00 1,000.00 | |
| Gastos totales | $ 182,500.00 | $ 188,823.94 | $ 179,200.00 | |
Abierto a discusión y preguntas sobre el Presupuesto 2025:
- Rose – ¿A qué preguntas difíciles te refieres con respecto al boletín?
- Theresa H., Tesorera de Área – Hoy tenemos un tiempo reservado que se dedicará precisamente a eso.
- Nate L., DCM Distrito 41 – ¿Podría aclarar qué causó el aumento de $8,400.00 en el costo del boletín?
- Theresa H., Tesorera de Área – El costo de impresión subió más de lo que esperábamos.
- Lisa J., DCM Distrito 24 – ¿Qué se entiende por plataformas virtuales?
- Derek S., presidente de área: Zoom representa a cada uno de nuestros servidores de confianza elegidos y designados.
- Lisa J., DCM Distrito 24 – ¿Cuál es el reembolso actual de millaje?
- Theresa H., Tesorera del Área – Es de .67 por milla, subiendo a .70 por milla en 2025.
- Ganelle H., Alt DCM Distrito 41 – ¿Se indexó algo para la inflación en 2025?
- Derek S., Presidente de Área – Donde pudimos, tomamos los datos reales para 2024 y agregamos un 3%.
- Patty S., Tesorera saliente del Distrito 25 – ¿Por qué no hay nada presupuestado para PNC y el Foro Regional del Pacífico?
- Theresa H., Tesorera de Área – No van a suceder en 2025 debido a la Internacional.
- Patty S., Tesorera saliente del Distrito 25 – ¿Todos los comités permanentes tienen cuentas de zoom?
- Theresa H., Tesorera de Área – Sí.
- Mike D., DCM, Distrito 10 – ¿Los costos de las asambleas, el alojamiento y las comidas se basan en lo que se licitó originalmente, o en los costos reales?
- Theresa H., Tesorera de Área – Hacemos todo lo posible para encontrar los costos reales y acercarnos lo más posible.
- Mike D., Distrito 10 de DCM – ¿Área los números entre paréntesis en los números de movimiento del presupuesto?
- Theresa H., Tesorera de Área – Sí.
Moción para aprobar los Presupuestos 2025 Movido por Distrito: 1,2º por Distrito: 14, Aprobado
